HK]天津创业环保股份(01065)：关於对附属公司融资提供担保及对董

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发布日期:2022-07-05 11:11   来源:未知   阅读: 次

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　董事會謹此宣佈，於2022年3月24日，董事會審議通過，自本公司2021年股東週年大會至2022年股東週年大會期間，根據業務發展規劃及在符合審批條件的情況下，本公司預計新增對其下屬附屬公司（合稱為「附屬公司」或「被擔保方」）擔保額度不超過人民幣2,995,000,000元（「擔保額度」）的融資擔保（「該等擔保」）。

　　由於本公司對外擔保總額（含該等擔保的金額）超過本公司最近一期經審計淨資產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交本公司股東週年大會上以一項特別決議案審議批准後方可作實。本公司將適時把載有（其中包括）關於本公司對附屬公司融資提供該等擔保的通函和股東週年大會通告寄發予本公司股東。

　　水務業務為本公司主營業務，是本公司持續重點發展的業務領域，因此預計會不時獲取水務業務項目，同時大力發展戰略新業務，包括其他環保領域的業務。因此，本公司須為獲取項目的附屬公司的融資等提供擔保。

　　該等擔保有利於提高公司整體融資效率，且擔保額度是根據本公司業務發展規劃、附屬公司經營需求而預計的，有助於本公司及附屬公司融資業務的順利開展。董事會因此提請股東週年大會審議批准上述該等擔保並授權董事會在擔保額度範圍內對該等擔保具體事項進行審批。

　　截至目前，本公司對外擔保總額為人民幣4,496,997,700元，均為對合併報表範圍內的附屬公司提供的融資擔保，約佔本公司最近一期經審計凈資產的63.16%。2022年，本公司預計新增對合併報表範圍內附屬公司融資提供擔保不超過人民幣2,995,000,000元，單項擔保不超過本公司對被擔保方的持股比例，且被擔保方提供不低於擔保金額的反擔保，擔保方式包括但不限於保證、抵押、質押等。

　　擔保額度是基於目前公司業務情況的預計，相關擔保協定尚未簽署，具體的擔保金額、擔保方式、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。

　　本公司將關注擔保餘額，關注被擔保方履約能力，加強管控措施，控制擔保風險；同時，本公司將鼓勵附屬公司自主融資，壓降公司擔保額度。

　　註1： 合併報表範圍內的其他附屬公司，包括除表內附屬公司以外的本公司現有及未來新增的附屬公司。

　　註2： 合併報表範圍內的其他附屬公司，包括除表內附屬公司以外的本公司現有及未來新增的附屬公司。

　　1) 資產負債率未超過70%的附屬公司（不含序號14所指的附屬公司）各自範圍內的擔保額度可以相互調劑使用，但需本公司總經理辦公會批准，當擔保金額超過被擔保方上限額度時，應及時披露；

　　2) 資產負債率超過70%的附屬公司（不含序號19所指的附屬公司）各自範圍內的擔保額度可以相互調劑使用，但需本公司總經理辦公會批准，當擔保金額超過被擔保方上限額度時，應及時披露；

　　3) 資產負債率超過70%的附屬公司擔保額度，超准的六合。可以調劑給資產負債率未超過70%的附屬公司使用，但需本公司總經理辦公會批准；不允許反方向額度調劑使用；

　　5) 對序號14及序號19所述的擔保，授權董事會在滿足下述條件下履行批准程序：

　　(2) 新設公司或併購公司的，標的項目收益水平滿足本公司的投資要求和標準；

　　(5) 資產負債率超過70%的附屬公司擔保額度，可以調劑給資產負債率未超過70%的附屬公司使用，不允許反方向額度調劑使用；

　　(6) 授權期限為本公司2021年年度股東大會起至2022年年度股東大會止；及

　　(7) 超出上述人民幣2,995,000,000元額度範圍的擔保，需按照相關規定履行本公司董事會、股東大會批准程序。

　　截至本公告日期，本公司對外擔保總額為人民幣4,496,997,700元（不含該等擔保的金額），均為對本公司合併報表範圍內的全資、控股附屬公司提供的融資擔保，約佔本公司最近一期經審計淨資產的63.16%。

　　截至本公告日期，香港神算一句破天机。本公司對外擔保總額為人民幣7,491,997,700元（包含該等擔保的金額），均為對本公司合併報表範圍內的全資、控股附屬公司提供的融資擔保，約佔本公司最近一期經審計（即截至2021年12月31日）淨資產的105.22%，以及無逾期擔保。

　　由於本公司對外擔保總額（含該等擔保的金額）超過本公司最近一期經審計淨資產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交本公司股東週年大會上以一項特別決議案審議批准後方可作實。

　　於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；3名非執行董事顧文輝先生、司曉龍先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事許志明先生、郭永清先生及陸穎瑩女士組成。

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